[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.08.02) (6)

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)​

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1.

카카오게임즈❨293490❩

카카오게임즈-2Q23 실적 발표 □ 매출 YoY -20%, QoQ +8.8% / 컨센서스 대비 -8.1% □ 영업이익 YoY -67.3%, QoQ +133.4% / 컨센서스 대비 -22.8% □ 당기순이익 YoY -86.4%, QoQ +104.1%

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31,450

메리츠증권

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2.

카카오게임즈❨293490❩

카카오게임즈-기다림의 시기 □ 2Q23 Review: 모바일은 예상 수준, 기타는 경기 영향 커지며 하회 □ 흐름의 변화가 일어날 때를 기다리는 시간

HOLD

37,000

31,450

메리츠증권

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3.

카카오게임즈❨293490❩

카카오게임즈-연이은 신작 흥행, 실적 개선은 과제 □ 오딘과 기타 매출 감소로 2분기 실적 부진 □ 아레스 흥행으로 하반기 반등 □ 높은 흥행 타율, 이익 개선은 필요 □ 24년 신작 라인업 기대

BUY

35,000

31,450

삼성증권

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4.

효성화학❨298000❩

효성화학-올해 NF3 생산능력, 재작년 대비 67% 증가 □ High Risk, High Return

매수

130,000

101,900

IBK투자증권

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5.

솔트룩스❨304100❩

솔트룩스-AI 신사업 본격화에 대한 기대감 □ 자체 개발 초거대 언어모델❨LLM❩ 루시아를 활용한 사업 확대 기대 □ 자회사 플루닛의 AI 신사업 본격화 □ 주요 AI 신사업이 진행됨에 따라 적자폭 축소 전망

Not Rated

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43,100

키움증권

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6.

플리토❨300080❩

플리토-글로벌 AI 도입 트렌드의 진짜 수혜주 □ 국내외 빅테크 업체들의 AI 투자 본격화 □ AI 고도화에 필수적인 언어 데이터를 판매 □ 경쟁력 있는 사업 구조 구축 완료, 23년 흑자 전환 전망

Not Rated

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37,300

키움증권

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7.

플리토❨300080❩

플리토-글로벌 AI 도입 트렌드의 진짜 수혜주 □ 국내외 빅테크 업체들의 AI 투자 본격화 □ AI 고도화에 필수적인 언어 데이터를 판매 □ 경쟁력 있는 사업 구조 구축 완료, 23년 영업이익 흑전 전망

Not Rated

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37,300

키움증권

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8.

카카오뱅크❨323410❩

카카오뱅크-2Q23 Review: 단단한 성장 □ 2Q23 당기순이익 820억원 ❨+43.8% YoY, -19.5% QoQ❩으로 컨센서스 9.5% 상회 □ 이자이익 +17.0% YoY: 은행 NIM -36bp QoQ, 대추성장률 +15.7% QoQ □ 비이자이익 흑전 YoY: 수수료이익 적지, 플랫폼 -16.7%, 기타 흑전 □ 대손비용률 0.70%❨-2bp YoY❩ vs. CET-1 비율 30.9% ❨-5.4%p YoY❩ □ 투자의견 BUY, 적정주가 33,000원 유지

BUY

33,000

28,100

메리츠증권

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9.

카카오뱅크❨323410❩

카카오뱅크-저수익성 자산 증가에 대한 판단이 필요 □ 2Q23 당기순이익 820억원❨+44% YoY❩, 어닝 서프라이즈 □ 성장과 마진의 상쇄

SELL

20,000

28,100

한화투자증권

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10.

카카오뱅크❨323410❩

카카오뱅크-2Q 실적: 고성장 긍정적이나, 수익성 및 건전성 부담 지속 □ 2Q23 당기순이익 820억원 - 예상 유사 □ 플랫폼 Valuation 정당화 위한 펀더멘털 개선 확인 필요

HOLD

22,000

28,100

삼성증권