[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (26)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

삼성물산❨구 제일모직❩❨028260❩

삼성물산-나는 문제 없어 □ 2Q 영업이익 7,723억원❨+38.9% YoY❩ 예상치 상회 □ 양호한 실적 감안, 연간 수익예상 상향 조정

BUY

170,000

102,900

흥국증권

2.

빅토리콘텐츠❨210120❩

빅텐츠-모범적인 IP 활용법 □ 양질의 드라마 콘텐츠 제작사 □ 자체 IP 확보를 통한 경쟁력 □ 연간 제작편수 4~5편 목표로 지속적인 외형 성장 기대

Not Rated

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31,850

메리츠증권

3.

덕산네오룩스❨213420❩

덕산네오룩스-OLED 소재 TAM의 확대 □ 2Q23 Preview: 매출액 Flat %, 영업이익 -26% YoY □ 하반기부터 내년까지 본격화 될 OLED □ 투자의견 BUY, 목표주가 59,000원 상향

BUY

59,000

40,750

흥국증권

4.

해성디에스❨195870❩

해성디에스-차원이 다른 이익률 □ 2Q23 Review: 영업이익률 서프라이즈 □ 분기 실적 저점에서 영업이익률 16% 이상 시현 □ 멀티플 할증 가능성도 상존

BUY

105,000

76,600

하나증권

 

5.

에스티팜❨237690❩

에스티팜-하반기가 기대되는 이유 □ 매출은 성장세 이어졌으나, 영업이익은 역성장 기록 □ 투자의견 매수, 목표주가 110,000원 유지

매수

110,000

75,100

한국투자증권

 

6.

에스티팜❨237690❩

에스티팜-이익률은 아쉽지만 하반기 기대 □ 2Q23 Review: 저마진 품목 비중 증가로 수익성 감소 □ 그래도 하반기 이익률 개선을 기대한다

매수

118,000

75,100

신영증권

 

7.

에스티팜❨237690❩

에스티팜-적극적으로 매수할 때 ❨2Q23P Review❩ □ 2분기 잠정실적 연결 매출액 578억원❨+13%y-y❩, 영업이익 16억원❨-55%y-y❩으로 당사 및 시장 컨센서스 하회 □ 그러나 지금이 저점 매수의 기회, 하반기부터 올리고 생산물량 증가하며 이익 증가 본격화 □ 매출 증가에 따른 영업레버리지 효과 확대 전망

BUY

150,000

75,100

유진투자증권

 

8.

에스티팜❨237690❩

에스티팜-극심한 상저하고, 하반기 몰린다 □ FDA 정기 실사와 낮은 마진 제품의 CDMO로 생산량 높지 못했으나 하반기 몰린다 □ 하반기 상업화 위한 FDA 실사 대기 중, 글로벌 빅파마 공용 설비 사용 수수료도 유입

BUY

130,000

75,100

현대차증권

 

9.

에스티팜❨237690❩

에스티팜-하반기에 몰려있을 올리고 □ 올리고 비중 감소로 기대치 하회 □ 하반기 특히 4분기 실적 양호 전망. 다수 1상 결과 발표. □ 투자의견 BUY, 목표주가 11만원 유지

BUY

110,000

75,100

키움증권

 

10.

에스티팜❨237690❩

에스티팜-하반기로 갈수록 좋아질 실적 □ 2Q23 연결 매출액 578억원❨+13.0% YoY, +14.1% QoQ❩, 영업이익 16억원❨-54.5% YoY, -56.6% QoQ❩ 기록 □ 전 사업부 고른 성장에도 불구하고 고마진 올리고 및 mRNA 매출 비중 감소, R&D 비용 증가로 시장 컨센서스 하회 □ 올리고뉴클레오타이드 공급 스케줄 고려 시 하반기로 갈수록 실적 개선 기대.

BUY

110,000

75,100

다올투자증권