[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (28)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

우리금융지주❨316140❩

우리금융지주-선제적 충당금 적립 확대 □ 컨센서스 크게 하회하는 부진한 실적 기록 □ 분기 DPS시행과 비은행 강화 기조는 긍정적

BUY

14,000

11,480

현대차증권

 

2.

우리금융지주❨316140❩

우리금융지주-주주환원 규모 감소 불가피 □ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 16,000원으로 하향

BUY

16,000

11,480

유안타증권

 

3.

우리금융지주❨316140❩

우리금융지주-2Q23 Review: 일회성 요인 영향이 높았던 분기 □ 일회성 요인으로 부진한 실적 기록 □ 다시 높아지는 비은행 포트폴리오 확보의 필요성 □ 전년 수준의 DPS 방어가 관건

매수

14,000

11,480

SK증권

4.

우리금융지주❨316140❩

우리금융지주-대손비용 증가로 기대치 하회 □ 기대치 하회 □ 30% 수준의 총주주환원율 예상 □ 투자의견 Buy, 목표주가 16,000원 유지

BUY

16,000

11,480

DB금융투자

 

5.

우리금융지주❨316140❩

우리금융지주-일시적 부진, 향후 개선 기대 □ 대규모 비용으로 일시적 부진 □ NIM 하락, 자산건전성은 안정적 □ 분기배당 강화, 투자의견 매수 유지

BUY

16,000

11,480

키움증권

6.

우리금융지주❨316140❩

우리금융지주-실적은 예상을 크게 하회했지만 선제적 비용 인식의 결과 □ 매우 부진했던 실적. 미래 발생할 손실을 선제적으로 모두 털어낸 점은 의미 있음 □ 신주 발행으로 자본비율 개선 외에 MSCI 유동비율 상향 전망. 자사주도 여유 있음 □ 총주주환원율 30% 이상 목표. 기대배당수익률은 4대 금융지주사 중 가장 높을 듯

BUY

15,000

11,480

하나증권

 

7.

우리금융지주❨316140❩

우리금융지주-대규모 충당금 적립 □ 이자이익 감소와 대손비용 상승 □ 이익모멘텀 약화 □ 목표주가 15,000원 유지

BUY

15,000

11,480

이베스트투자증권

 

8.

우리금융지주❨316140❩

우리금융지주-충당금 부담은 있지만 □ 2Q23 Review : 조달금리 상승 및 충당금 적립 □ 선제적 리스크 관리 강화

BUY

14,500

11,480

흥국증권

9.

우리금융지주❨316140❩

우리금융지주-2분기 실적은 아쉽지만 여전히 배당이 중요하기에 □ 업종 내 최선호주 유지 □ 2Q23 지배주주 순이익 6,249억원❨QoQ -31.4% YoY -32.2%❩ 기록

BUY

15,000

11,480

대신증권

10.

코퍼스코리아❨322780❩

코퍼스코리아-실적으로 무력행사 □ 2Q23 Preview: 분기 사상 최대 실적 전망 □ 2023년 연결 영업이익 164억원❨+79.4% YoY❩ 전망 □ 2024년 예상 PER 5.9배에 불과

BUY

4,200

2,660

메리츠증권