[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.08.03) (3)

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)



1.
롯데칠성음료❨005300❩ 
롯데칠성-2Q23 Review: 밸류에이션 상향 전망
□ 2Q23 매출액 yoy+4.5%, 영업이익 yoy-7.2% 

BUY 
180,000 
132,000
상상인증권

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2.
쌍용씨앤이❨003410❩ 
쌍용C&E-2Q23 Review: 레미콘을 포기한 만큼 중요해지는 환경사업 성과
□ 2Q23 Review: 내수 판매량 호조 속 전기료 부담과 환경사업 적자 심화로 영업이익 기대치 소폭 하회 
□ 7/28 쌍용레미콘 매각 공시 
□ 긍정과 부정 요인이 혼재한 시장. 시멘트 수직계열화를 포기한 만큼 환경사업의 속도와 성과가 중요 

​5,440 
KB증권

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3.
삼성전자❨005930❩ 
삼성전자-기회가 왔다
□ 2.5D 패키징 포함한 턴키 솔루션 기대감 상승 
□ 메모리와 파운드리를 동시에 제공하는 유일한 기업 

매수 
94,000 
68,800 
한국투자증권

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​4.
삼성전자❨005930❩ 
삼성전자-HBM 경쟁력 부각 기대
□ 3조원 재고평가손실, 하반기부터 환입 예상 
□ HBM 턴키 생산체제 유일, 공급 안정성 강점 

BUY 
95,000 
68,800 
KB증권

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5.
지에스건설❨006360❩ 
GS건설-시간이 필요
□ 인천검단 충당금 및 보수적 프로세스 반영으로 실적 부진 
□ 실적은 3Q이후 개선되나 신사업 투자는 속도 조절 불가피 
□ 영업제재 제한되겠으나 신사업 속도 둔화가 아쉬워, 투자의견 하향 

TRADING BUY 
15,000 
14,340 
신한투자증권

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6.
현대미포조선❨010620❩ 
현대미포조선-실적 Bottom out
□ 예상보다 양호한 수주 및 선가를 반영하여 목표주가 13% 상향 
□ 건조 지연으로 일회성 비용 발생, 2분기가 실적 바닥 

BUY 
116,000 
92,600 
NH투자증권

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7.
현대건설❨000720❩ 
현대건설-하반기에도 이어질 수주 모멘텀
□ 2Q도 외형 성장이 호실적 견인. Mix 개선되며 이익 안정화 기대 
□ 사우디 집중 전략 하에 하반기에도 이어질 수주 모멘텀 
□ 2024년 이후 실적 방향성 가장 명확, 건설업종 Top picks 유지 

매수 
53,000 
36,650 
신한투자증권

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8.
OCI홀딩스❨010060❩ 
○ OCI홀딩스-NDR 후기: 프리미엄을 확인할 시간
□ 2Q23 영업이익 1,320억원, 폴리 급락에도 MSB 수익성 방어 
□ 3Q23E 영업이익 951억원, 비중국산 프리미엄 확대 기대 
□ Spot은 바닥, 수익성은 견고. 우량한 재무구조. 저평가의 굴레를 벗어날 때 

BUY 
150,000 
105,200 
DB금융투자 



9.
고려아연❨010130❩ 
고려아연-바닥을 통과하고 있는 본업 실적
□ 2Q23 연결 영업이익 1,557억원❨+7% QoQ❩으로 시장 기대치 부합 
□ 3Q23 연결 영업이익 1,678억원❨+8% QoQ❩ 전망 

매수 
600,000 
501,000 
신한투자증권

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​10.
고려아연❨010130❩ 
고려아연-문제는 후퇴하는 본업의 수익성
□ 낮아진 시장 예상에 부합하는 실적 
□ 미래 성장 계획보다 현재의 본업 훼손이 더 눈에 띄는 상황 

중립 
501,000 
한국투자증권