[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.26) (9)

 

​​출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

JB금융지주❨175330❩

JB금융지주-2Q review: 이익 방어 및 주주환원 강화 긍정적 □ JB금융의 2Q 당기순이익은 1,628억원으로 -0.4% q-q, +6.2% y-y 기록. □ NIM 하락 및 Credit cost 상승에도 불구, 일회성 이익 및 비용 관리 등을 통해 견조한 실적 창출에 성공한 것으로 판단. □ 동사는 반기 배당, 자사주 매입은 물론, 핀다와의 전략적 제휴를 발표. 즉, 안정적 실적 창출 지속, 자본 활용 통한 사업 다각화/주주환원 강화 지속이 향후 관건 전망.

HOLD

10,000

8,470

삼성증권

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2.

콜마비앤에이치❨200130❩

콜마비앤에이치-체질 개선이 필요 □ 2Q23F 영업이익 124억원❨-41.2% YoY❩으로 역성장은 불가피 □ 고마진 식품은 하반기에도 회복의 모습이 뚜렷하게 보이지 않는다 □ 단기적으로 주가 상승 모멘텀 부족, 24년을 기다려야 할 때

매수

24,000

16,190

신한투자증권

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3.

노바렉스❨194700❩

노바렉스-해외, 특히 중국향 수출 증가에 주목 □ 내수의 부진은 불가피, 중국향 수출 매출 비중 상승에 주목 □ 수출 비중은 21년 6.6%, 22년 11.8%에서 23F 17.3%로 상승 전망 □ 향후 GNC 물량 확대 및 아시아 진출에 따른 수혜 또한 가능

매수

12,000

7,780

신한투자증권

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4.

에이치엘만도❨204320❩

HL만도-매출 성장 가속 국면 □ 2Q23, 전방업체 판매 호조에 근거해 2분기 기준 역대 최대 매출 기록 □ 핵심 성장동력으로 작동 중인 북미 BEV 업체 신규 수주 확보

BUY

75,000

47,950

메리츠증권

 

5.

에이치엘만도❨204320❩

HL만도-2Q23 Review: 수익성에 대한 신뢰 회복이 먼저 □ 2분기 매출액과 영업이익은 컨센서스 및 당사 추정치 부합. 이자비용이 급증❨+70억원QoQ❩하면서, 세전이익 부진. 구조조정 비용 제외 시, OPM은 4.1% □ 자동차업종의 실적 호조 및 북미 전기차업체의 주가 랠리에도 HL만도의 주가는 정체 지속. 매출 고성장과 기술력을 입증할 만한 수익성이 뒷받침되지 않기 때문. □ 3분기 실적을 통해 연간 가이던스❨매출 8.5조원 및 OPM 4.2%❩ 달성 여부가 가시화되면, 주가 랠리를 기대할 수 있을 전망.

BUY

60,000

47,950

삼성증권

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6.

에이치엘만도❨204320❩

HL만도-2Q23 리뷰 - 예상에 조금 못 미친 수익성 회복 □ 시장 기대 하회하는 2Q23 영업이익 발표. 인플레이션 효과 예상보다 조금 컸지만 축소되는 상황 □ 2Q23 영업이익 770억원 ❨+68.5% YoY❩, 시장 컨센서스 4.9% 하회. 수익성 회복 기대에 조금 못 미침 □ 멕시코 공장 증설 및 ADAS 고객군 확장은 향후 주가 드라이버 될 수 있음

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47,950

KB증권

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7.

코스맥스엔비티❨222040❩

코스맥스엔비티-실적은 중국에 맡기자 □ 2Q23F 매출액 856억원, 영업이익 43억원 예상 □ 내수의 부진에도 중국향 매출 증가를 통해 성장은 이어진다 □ 하반기로 갈수록 수익성 또한 개선 기대. Top pick 의견 제시

매수

7,200

5,180

신한투자증권

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8.

엘에스전선아시아❨229640❩

LS전선아시아-2Q 실적 양호, 3Q 고부가 매출 증가 □ 2Q 매출과 영업이익은 종전 추정에 부합, 전분기대비 성장 지속 □ 3Q 영업이익 64억원으로 7.6%❨qoq❩ 증가 추정

BUY

9,500

7,340

대신증권

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9.

에이스토리❨241840❩

에이스토리-탐방후기: IP의 Snow Ball Effect □ 2023년: 플랫폼 다각화와 IP 활용을 통한 수익성 개선 □ 2024년: 역대급 제작 라인업과 해외 리메이크 수익 기대 □ 콘텐츠 경쟁력과 IP 활용 기반한 수익성 개선 증명. 밸류에이션 리레이팅 기대

Not Rated

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13,590

DS투자증권

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10.

두산밥캣❨241560❩

두산밥캣-2Q23 Review: 일상이 된 어닝 서프라이즈 □ 2분기 실적도 또 다시 어닝 서프라이즈 기록 □ 콤팩트장비와 PP 모두 북미시장의 강한 수요 지속 중 □ 산업차량 ❨지게차❩도 고성장 지속 중 □ 중간배당 주당 800원 포함해 연간 1,800원 ❨배당수익률 3.0%❩의 현금배당 기대

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60,400

KB증권