[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.26) (7)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

SK이노베이션❨096770❩

SK이노베이션-본격적인 매수 전략이 필요한 하반기 진입 □ 목표주가 25 만원과 투자의견 매수 유지 □ 2Q23 Preview: 영업이익 -581 억원 전망❨컨센서스 1,711 억원❩ □ 본격적인 매수 전략이 필요한 하반기 진입

BUY

250,000

204,500

하이투자증권

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2.

KB금융지주❨105560❩

KB금융-부족함이 없었던 2분기 □ 2Q23 Earnings Review □ 자사주 3천억원 매입/소각 결정 □ 증시 분위기 환기가 선결 조건. 투자의견 및 목표주가 유지

매수

62,000

49,600

신한투자증권

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3.

KB금융지주❨105560❩

KB금융-K-금융의 본보기 □ 순이익 1.5조원으로 컨센서스 12% 상회. NIM 견조 □ 대손율은 전분기대비 7bp 하락

매수

65,500

49,600

한국투자증권

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4.

KB금융지주❨105560❩

KB금융-K-금융의 본보기 □ 순이익 1.5조원으로 컨센서스 12% 상회. NIM 견조 □ 대손율은 전분기대비 7bp 하락

매수

65,500

49,600

한국투자증권

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5.

KB금융지주❨105560❩

KB금융-2Q23 Review: 두 마리 토끼를 잡다 □ 2Q23 당기순이익 1.50조원: 컨센서스 12.1% 상회

BUY

62,000

49,600

메리츠증권

6.

KB금융지주❨105560❩

KB금융-수익성과 건전성, 주주환원 모두 우려 완화 □ 호실적+자사주 매입/소각+건전성 우려 축소 □ 2Q23 지배순이익 1조 4,991억원, 시장 컨센서스 상회

BUY

66,000

49,600

NH투자증권

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7.

KB금융지주❨105560❩

KB금융-경쟁사 대비 여전히 높은 배당 매력 □ 2Q23 지배 순익 1조 4,991억원❨+24% YoY❩, 예상치 상회 □ 경쟁사 대비 여전히 높은 배당 매력

BUY

72,000

49,600

한화투자증권

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8.​

KB금융지주❨105560❩

KB금융-상대적으로 좋은 모습 지속 □ 이자와 비이자손익 모두 상대적으로 양호 □ 자사주 추가 매입 기대감도 유호

BUY

58,000

49,600

현대차증권

9.

KB금융지주❨105560❩

KB금융-경상 대손비용 상승에도 추정치 상회 □ 2분기 지배주주순이익은 1조 4,991억원으로 당사 추정치 1조 3,807억원과 컨센서스 1조 3,368억원 상회 □ 경상 대손비용❨당사 추정, +130.5% YoY, +38.2% QoQ❩이 빠르게 증가하는 점은 우려 요인

BUY

63,000

49,600

유안타증권

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10.

KB금융지주❨105560❩

KB금융-2Q23 Review: 빛나는 이익 체력 □ 2Q23 지배순이익 1조4,991억원❨+24% YoY❩ 기록. NIM 개선, 대출 성장 등으로 이자이익 개선 나타났으며 수수료 이익, S&T이익, 보험 손익 등 비이자손익도 견조 □ 동사의 호실적은 보수적 충당금 적립 및 상업용 부동산 관련 비용이 포함된 내용. 견조한 탑라인 바탕으로 버퍼를 확보하고 있어 이익 체력이 안정적으로 지속될 전망 □ 양호한 주주 환원에도 2023E PBR 0.33배 수준으로 다소 과도한 저평가 상태

매수

62,000

49,600

SK증권