[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (1)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

기아❨000270❩

기아-ICE 기반에서 EV 확장까지 □ 2Q23 영업이익 3.4조원❨+52% YoY, +18% QoQ❩으로 호실적 □ 이제 바톤은 EV 시장으로

매수

110,000

84,200

신한투자증권

2.

기아❨000270❩

KIA CORP.-Moving onto EV based on ICE power □ 2Q23 영업이익 3.4조원❨+52% YoY, +18% QoQ❩으로 호실적 □ 이제 바톤은 EV 시장으로

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84,200

Shinhan Investment &

3.

기아❨000270❩

기아-PER 3배 주식이 왔습니다 □ 영업이익 컨센서스 8.9% 상회 □ 점점 더 벌어지는 기업가치와 주가의 괴리

매수

135,000

84,200

한국투자증권

4.

기아❨000270❩

기아-최고 영업이익률 신기록 경신 □ 매출 26조원❨YoY+20%❩, 영업이익 3.4조원❨+52%❩, OPM 13%❨+2.8%P❩ □ 영업이익+1.2조원=볼륨❨+0.5❩+환율❨+0.4❩+가격❨+0.4❩+믹스❨+0.2❩+인센❨+0.1❩+비용❨-0.5❩. □ ‘23년 손익 가이던스 상향: 매출 100조원 이상, 영업이익 11.5~12조원

매수

130,000

84,200

신영증권

5.

기아❨000270❩

기아-2Q23Review: EV 시장 점유율 확보를 위한 적극적인 대응 나설 전망 □ 동사는 2분기 실적은 매출액 26.2조원❨+20.0%yoy❩, 영업이익 3.4조원❨+52.3%yoy❩, 지배이익 2.8조원❨+49.8%yoy❩으로 시장 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록함 □ 동사는 2H23에 대해 1❩원화 절상 2❩부품사 상생을 위한 매입 비용 증가 3❩EV 중심으로의 인센티브 상승 등으로 상반기 대비로는 어려움이 있을 수 있다고 전망함. 다만, 전체적인 실적 기조의 큰 변화는 아닐 것

BUY

100,000

84,200

유진투자증권

6.

기아❨000270❩

기아-제품력/브랜드 개선에 의한 수익성 상승 □ 2023년 APEAL, 가장 많은 Best 차종 배출 □ 2분기 Review: 분기 영업이익 3조원 상회

BUY

120,000

84,200

NH투자증권

7.

기아❨000270❩

기아-〔2Q23 Review〕 브랜드 가치 상승 및 잔존가치 제고 통한 실적 개선 지속 □ 2Q23 Review: 지속되는 시장 컨센서스 상회 □ 상반기 호실적에 대한 하반기 지속 기대에 따라 2023년 손익 가이던스 업데이트 제시 □ 투자의견 Buy, 목표주가 125,000원 유지

BUY

125,000

84,200

한화투자증권

8.

기아❨000270❩

기아-보고 있나, 머스크? 보고 있나, 피크아웃? □ 2Q23 영업이익은 3.40조원❨+52.3% yoy, OPM 13.0%❩ 기록, 컨센서스 8.9% 상회 □ 2H23은 우려했던 경기 침체 가능성이 낮아짐에 따라 대기 수요는 견조

BUY

130,000

84,200

현대차증권

 

9.

기아❨000270❩

기아-숫자로 증명되고 있는 경쟁력 □ 2Q23❨P❩: 매출액 26조 2,440억원, 영업이익 3조 4,030억원 □ 판매증가에 따른 영업이익 개선 효과 예상보다 커 □ 2H23 환율 효과 마이너스 예상되나 견조한 영업이익은 유지될 것

BUY

140,000

84,200

유안타증권

10.

기아❨000270❩

기아-역대 최고 영업이익률 갱신 □ 2Q23, Surprise □ 경쟁사 대비 낮은 재고의 힘 지속 □ 절대적인 저평가

BUY

115,000

84,200

DB금융투자