[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (2)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

기아❨000270❩

기아-2Q23 Review: 서프라이즈의 연속2 □ 2Q23 Review: 매출액 26.2조원, 영업이익 3.4조원❨OPM 13.0%❩ □ 견조한 수요, 높아진 펀더멘탈에 대한 자신감을 기반으로 연간 가이던스 상향 조정 □ 투자의견 Buy, 목표주가 130,000원 유지

BUY

130,000

84,200

하이투자증권

2.

기아❨000270❩

기아-시장점유율 중심의 전략변화를 예고 □ 2Q23 Review: 매출비중 북미 41.4%, 유럽 24.3% □ BEV 시장점유율 방어를 위한 수익성 타협 전략 전개 □ 투자의견 BUY, 목표주가 110,000원 유지

BUY

110,000

84,200

키움증권

3.

기아❨000270❩

기아-2Q23 Review: 높은 마진율 지속 □ 글로벌 OEM 중 최상위권 수준의 영업이익률 13.0% 시현 □ 2Q23 매출액 26.2조원❨YoY +20.0%❩, 영업이익 3.4조원❨YoY +52.3%, OPM 13.0%❩ 기록 □ 2Q23 판매보증비 약 7,340억원 반영, 전분기 대비 약 470억원 가량 상승. 글로벌 ASP 34.6백만원으로, QoQ +5.8% 기록

BUY

140,000

84,200

다올투자증권

4.

기아❨000270❩

기아-매스 브랜드가 이렇게 높은 이익률을! □ 가격 효과의 둔화를 물량 증가가 상쇄할 것 □ 2Q23 Review: 영업이익률 13.0% 기록 □ 컨퍼런스 콜의 내용: 연간 가이던스 상향+전기차 내 MS 대응

BUY

120,000

84,200

하나증권

 

5.

기아❨000270❩

기아-말이 필요 없는 이익과 밸류 □ 2Q23 Review: 매출액 +20.0%, 영업이익 +52.3% YoY □ 믿기 힘든 영업이익률 □ 투자의견 BUY, 목표주가 145,000원 유지

BUY

145,000

84,200

흥국증권

6.

기아❨000270❩

기아-더할 나위 없는 실적 □ 2Q23 매출 26조❨YoY +20%, 이하 YoY❩, OP 3.4조❨+52%❩, OPM 13% □ 2023년 매출 101조❨+17%❩/OP 11.9조❨+65%❩, OPM 12% 전망

BUY

155,000

84,200

대신증권

7.

한화솔루션❨009830❩

한화솔루션-단기 실적 부진에도 변함없는 성장성 □ 2Q23 영업이익 1,941억원❨-29% QoQ❩으로 컨센서스 하회 □ 3Q23 영업이익 1,834억원❨-6% QoQ❩ 전망

매수

55,000

36,650

신한투자증권

8.

한화솔루션❨009830❩

한화솔루션-결국 타이밍이 문제 □ 태양광 수익성이 판가 하락과 역래깅 영향으로 부진 □ 3분기에도 인내심이 필요하나 기다릴 가치가 있는 장기 성장성에 주목

매수

69,000

36,650

한국투자증권

9.

한화솔루션❨009830❩

한화솔루션-바닥을 형성 중 □ 각국 전력 가격 상승 가능성 등을 고려 시, 시황과 주가는 바닥에 근접한 수준이라 판단 □ 2Q23 매출액 3.4조원❨+9%qoq, +4%yoy❩, 영업이익 1,941억원❨-29%qoq, -29%yoy❩, 순이익 475억원❨- 64%qoq, -81%yoy❩으로 당사 추정에 부합하는 실적 □ 3Q23 매출액 3.6조원❨+5%qoq, +6%yoy❩, 영업이익 1,633억원❨-15%qoq, -53%yoy❩ 전망

BUY

47,000

36,650

유진투자증권

10.

한화솔루션❨009830❩

한화솔루션-미뤄진 태양광 반등 시점 □ 목표주가 51,000원으로 하향 □ 2Q23 Review: 시장 컨센서스 크게 하회

BUY

51,000

36,650

NH투자증권