[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (18)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

신한금융지주회사❨055550❩

신한지주-양호한 탑라인 □ 순이익 1.2조원으로 컨센서스 부합. 양호한 NIM과 비이자이익 □ 주주환원에 대한 우상향 기조는 변함 없음

매수

48,000

34,900

한국투자증권

 

2.

신한금융지주회사❨055550❩

신한지주-견조한 펀더멘털 대비 저평가 □ 2Q23 리뷰 □ 일관성 있게 추진중인 주주환원정책

매수

48,000

34,900

미래에셋증권

 

3.

신한금융지주회사❨055550❩

신한지주-2Q23 Review: 자사주 매입 현재진행형 □ 2Q23 당기순이익 1.24조원: 컨센서스 부합 □ 적극적인 주주환원정책 기조 유지 가능

BUY

46,000

34,900

메리츠증권

4.

신한금융지주회사❨055550❩

신한지주-안정적인 실적, 조금은 아쉬운 자사주 매입 □ 전 분기보다 감소한 자사주 매입 규모 □ 2Q23 지배순이익 1조 2,383억원, 시장 컨센서스 부합

BUY

48,000

34,900

NH투자증권

 

5.

신한금융지주회사❨055550❩

신한지주-자사주 매입 축소는 다소 아쉬운 부분 □ 시장 기대 부합한 2분기 실적 □ 애초에 배당수익은 정해져 있었지만…

BUY

41,000

34,900

현대차증권

 

6.

신한금융지주회사❨055550❩

신한지주-안정성 확보를 선택 □ 2분기 지배주주순이익은 1조 2,383억원으로 당사 추정치 1조 2,273억원과 컨센서스 1조 2,382억원에 부합. □ 대손비용은 경상 대손비용률❨42bps, +36bps YoY, +12bps QoQ❩ 상승으로 예상보다 높았으나 비이자이익이 유가증권 평가익 증가로 당사 추정치를 상회하며 이를 상쇄.

BUY

43,000

34,900

유안타증권

7.

신한금융지주회사❨055550❩

신한지주-2Q23 Review: 다소 아쉽지만 지속적인 주주 환원은 긍정적 □ 탑라인 개선에도 다소 높아진 비용 부담 □ 목표 자본비율 상향을 통한 버퍼 확보 □ 다소 아쉽지만 지속적인 주주 환원은 긍정적

매수

43,000

34,900

SK증권

 

8.

신한금융지주회사❨055550❩

신한지주-기대치에 부합하는 실적 달성 □ 기대치 부합 □ 지배주주순이익은 -4.6%YoY인 1조 2,380억원으로 컨센서스에 부합 □ 은행 NIM이 전분기대비 +5bp 개선된 영향으로 순이자이익은 전분기대비 5% 증가 □ 2Q23 대손비용률은 0.57%로 전분기 대비 상승❨PD 값 조정을 통한 추가 충당금 1,411억원 반영❩ □ 내부 목표 CET1 비율 상향 및 자사주 매입 1,000억원 발표: □ 자본규제 강화에 대응 목적으로 내부 목표 CET1 비율 12%에서 13%로 상향 조정 □ 자사주 매입 및 소각은 전분기 보다 500억원 적은 1,000억원을 발표 □ 투자의견 Buy, 목표주가 48,000원 유지 □ 이번 발표한 자사주 매입 및 소각 규모는 예상보다 적었지만, 자사주 매입 및 소각 정례화 관행이 자리잡고 있어 투자지표 개선 기대

BUY

48,000

34,900

DB금융투자

 

9.

신한금융지주회사❨055550❩

신한지주-만족스러운 실적, 주주친화정책 지속 □ 전반적으로 만족스러운 실적 □ NIM 상승, 안정적으로 관리되는 자산건전성 □ 주주친화정책 지속, 투자의견 매수 유지

BUY

47,000

34,900

키움증권

10.

신한금융지주회사❨055550❩

신한지주-실적도 주주환원도 조금씩 아쉬웠던 수준 □ 실적은 우리 예상치 하회. Top-line 양호했지만 bottom-line은 다소 부진 □ CET 1 관리 목표 13%로 상향. 주주환원을 원활하게 할 수 있는 임계비율로 추정 □ NIM과 충당금 흐름 변화 예상. 비이자이익 호조세 지속 여부가 실적을 좌우할 듯

BUY

45,000

34,900

하나증권