[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.31) (4)

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

 

 

1.

삼성SDI❨006400❩

삼성SDI-2Q23 Review: 이렇게 편안할 수가 □ 2Q23P 매출액 5.8조원❨QoQ +9.1%, YoY +23.2%❩, 영업이익 4,502억원❨OPM 7.7%, QoQ +19.9%❩으로 컨센서스 부합하는 실적 시현 □ 3Q23E 매출액 6.1조원❨QoQ +3.7%, YoY +12.8%❩, 영업이익 5,840억원❨OPM 9.6%, QoQ +29.7%❩ 전망 □ 투자의견 BUY 및 적정주가 103만원 유지하며 업종 내 Top picks 제시

BUY

1,030,000

665,000

다올투자증권

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2.

현대건설❨000720❩

현대건설-수익성 개선만 확인되면 금상첨화 □ 매출 급증 및 자회사 실적 반등으로 2분기 영업이익은 예상을 상회 □ 압도적인 수주성과로 고성장 기조 지속→ 이제부터는 수익성에 집중 □ 수익성도 점진적으로 개선될 전망→ 매수 및 목표주가 60,000원 유지

매수

60,000

37,400

BNK투자증권

3.​

한화에어로스페이스❨012450❩

한화에어로스페이스-2Q23 Review: 여럿 악재들. 그래도 □ 2Q23에 매출 1조 7,981억원❨YoY +23%, QoQ -7%❩, 영업이익 831억원❨-5%, -64%❩으로 컨센서스 영업이익 1,165억원을 크게 하회 □ 단기에 동사 주가에 악재는 1❩ 레드백을 수주했음에도 하락했다는 실망감, 2❩ 지상방산의 실적 변동성 및 이해하기 어려운 낮은 수익성, 3❩ 에어로스페이스의 PW GTF엔진의 불량 및 재생산으로 인해 RSP 지분 2%만큼 적자가 늘어날 수 있다는 우려 등

BUY

170,000

122,200

다올투자증권

4.

SOIL❨010950❩

SOIL-펀더멘탈 개선세 유효 □ 2Q23 영업이익 364억원❨-93%❩으로 컨센서스 하회 □ 3Q23 영업이익 5,567억원❨+1,429%❩으로 호실적 예상

매수

96,000

74,900

신한투자증권

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5.

SOIL❨010950❩

SOIL-여전히 매력적인 밸류에이션 □ 정유 부문의 적자전환으로 2분기 실적은 컨센서스를 크게 하회 □ 정제마진은 이미 6월부터 반등해 수급이 구조적으로 개선되고 있음을 입증

매수

100,000

74,900

한국투자증권

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6.

SOIL❨010950❩

SOIL-현 수준의 정제마진 지속 여부가 중요 □ 2Q23 영업이익은 364억원으로 컨센서스를 하회 □ 정제마진이 크게 감소했으며, 유가하락으로 인한 재고관련손실, 대규모 정기보수 기회손실 등의 영향이 겹쳤기 때문 □ 3분기에는 이미 정제마진이 크게 증가하고 있으며, 정기보수 일회성 요인의 제거 등으로 인해 큰 폭의 실적 개선을 기대

매수

94,000

74,900

미래에셋증권

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7.

SOIL❨010950❩

SOIL-Capable of delivering solid earnings at the current refining margin levels □ 2Q23 영업이익은 364억원으로 컨센서스를 하회 □ 정제마진이 크게 감소했으며, 유가하락으로 인한 재고관련손실, 대규모 정기보수 기회손실 등의 영향이 겹쳤기 때문 □ 3분기에는 이미 정제마진이 크게 증가하고 있으며, 정기보수 일회성 요인의 제거 등으로 인해 큰 폭의 실적 개선을 기대

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74,900

Mirae Asset Securiti

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8.

SOIL❨010950❩

SOIL-바닥 확인 □ 2Q23 매출액 7.8조원❨-14%qoq, -32%yoy❩, 영업이익 364억원❨-93%qoq, -98%yoy❩, 당기순손실 224억원❨적전 qoq, 적전yoy❩으로 당사 추정을 하회하는 부진한 실적 □ 3Q23 매출액 9.8조원❨+26%qoq, -12%yoy❩, 영업이익 3,182억원❨+774%qoq, -38%yoy❩ 전망

BUY

89,000

74,900

유진투자증권

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9.

SOIL❨010950❩

SOIL-높아질 이익 체력과 밸류에이션 매력 □ 하반기 실적 개선 기대되는 가운데, PBR 역사적 저점 □ 2Q23 Review: 2분기 실적 부진했으나 3분기부터 크게 개선될 전망

BUY

96,000

74,900

NH투자증권

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10.

SOIL❨010950❩

SOIL-높아질 이익 체력과 밸류에이션 매력 □ 하반기 실적 개선 기대되는 가운데, PBR 역사적 저점 □ 2Q23 Review: 2분기 실적 부진했으나 3분기부터 크게 개선될 전망

BUY

96,000

74,900

NH투자증권