[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.31) (5)

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

 

 

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1.

SOIL❨010950❩

SOIL-화학 및 윤활유의 예상 외 하드캐리 □ 2Q23 Review: 영업이익 364 억원 ❨컨센서스 1,980 억원 대비 -82%❩ □ 화학 및 윤활유의 예상 외 하드캐리와 정제마진의 방향성 전환

BUY

97,000

74,900

하이투자증권

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2.

SOIL❨010950❩

SOIL-하반기 단기 개선 후 24년 약세 예상 □ 2분기 영업이익 364억원, 기대치 하회 □ 3분기 실적 개선 추정 □ 정유 24~25년 순증설 국면, Underweight 유지

MARKETPERFORM

74,000

74,900

키움증권

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3.

SOIL❨010950❩

SOIL-업황 강세에도 역사적 하단에 머물러 있는 Valuation □ 2Q23 영업이익 컨센 하회. 유가 하락의 여파 □ 3Q23 영업이익 컨센 47% 상회 전망. 정제마진 강세 영향 □ 업황 강세에도 역사적 하단에 머물러 있는 Valuation

BUY

100,000

74,900

하나증권

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4.

SOIL❨010950❩

SOIL-하반기 이익 개선세 분명 □ 2Q23 정유부문 OP -2,921억원 기록하며 시장기대치 하회 □ 3Q23 예상 정제마진 8.25달러/배럴로 전분기대비 +8달러 상승 □ 3Q 예상 OP 7182억원, QoQ +1,872%. 하반기 주가 이익 모멘텀 예상

BUY

105,000

74,900

대신증권

5.

대창단조❨015230❩

대창단조-도약을 위한 숨고르기 중 □ 2Q23 Preview: 견조한 실적 기록할 것 □ 2023년부터 Make in India의 시간이 다가온다 □ 글로벌 공급망 재편의 수혜 지속

BUY

12,000

7,720

현대차증권

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6.

호텔신라❨008770❩

호텔신라-이제 관건은 매출 회복 □ 2Q23 영업이익 672억원❨+55.6%, YoY❩, 어닝 서프라이즈 □ 이제부터 중요한 것은 매출의 회복 □ 공급자 중심의 시장 재편 과정의 초입, Top pick 의견 유지

매수

105,000

75,300

신한투자증권

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7.

호텔신라❨008770❩

호텔신라-양호한 2분기, 기대되는 하반기 □ 영업이익이 시장 기대치를 28.5% 상회 □ 하반기는 무조건 상반기보다 업황 개선

매수

110,000

75,300

한국투자증권

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8.

호텔신라❨008770❩

호텔신라-주가만 빼고 다 견조 □ 2Q23 Review: 시내점 이익 개선 확인 □ 상반기만에 전년 연간 영업이익 초과 달성했지만 주가는 제자리

매수

120,000

75,300

미래에셋증권

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9.

호텔신라❨008770❩

호텔신라-3분기 기대감 높아져 □ 2분기 마진 예상 상회 □ 면세 부문 수익성 개선 가파른 이유 □ 면세 소매 고객 증가 효과 톡톡

매수

110,000

75,300

신영증권

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10.

호텔신라❨008770❩

호텔신라-2Q23P Review: 소매 고객 땡큐 □ 2Q23P 전체 매출액은 8,669 억원❨-25.6%, 이하 yoy❩, 영업이익은 677억원❨+56.8%❩을 기록 □ 매출액은 컨센서스를 하회, 영업이익은 컨센서스를 크게 상회 □ 면세 부문 매출액은 7,081억원❨29.9%❩. 시내와 공항 각각 3,253억원❨-63.2%❩, 3,828억원❨+203.8%❩

BUY

115,000

75,300

유진투자증권