[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.31) (19)

 

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

 

1.

SK이노베이션❨096770❩

SK이노베이션-3Q23부터 드라마틱한 추정치 상향 국면 진입 □ 2Q23 영업이익 컨센 하회했으나, 내용은 긍정적 □ 3Q23 영업이익 컨센 대비 30% 상회 전망. SK온 BEP 가능성 농후 □ 드라마틱한 추정치 상향 국면 진입. Top Pick 제시

BUY

260,000

216,000

하나증권

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2.

SK이노베이션❨096770❩

SK이노베이션-2Q23 Review: 확연한 성장세, 이제 시작 □ 2Q23P 매출액 18.7조원❨QoQ -2.2%, YoY -5.9%❩, 영업이익 -1,068억원❨QoQ 적전❩으로 컨센서스 대폭 하회 □ 기업 가치 선정 시점 변경❨2023E→12MF❩ 및 미국 IRA Tax Credit❨AMPC❩반영으로 SK ON 실적 추정치를 대폭 상향하며 기존 당사 전망 대비 적정 기업 가치 +13.6% 상승 □ 하지만, 10월 예정되어 있는 SK이노베이션의 유상증자에 따른 주식 수 증가로 적정주가는 23만원 유지

BUY

230,000

216,000

다올투자증권

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3.

SK이노베이션❨096770❩

SK이노베이션-하반기는 실적, 주가 모두 상반기보다 편안할 전망 □ 정유부문 적자로 2Q 예상보다 부진한 실적 기록 □ 하반기는 정유 실적 V자 반등, 배터리 손익 개선으로 긍정적 □ 투자의견 매수, 목표주가 27만원 유지

매수

270,000

216,000

BNK투자증권

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4.

SK이노베이션❨096770❩

SK이노베이션-하반기는 실적, 주가 모두 상반기보다 편안할 전망 □ 정유부문 적자로 2Q 예상보다 부진한 실적 기록 □ 하반기는 정유 실적 V자 반등, 배터리 손익 개선으로 긍정적 □ 투자의견 매수, 목표주가 27만원 유지

매수

270,000

216,000

BNK투자증권

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5.

SK이노베이션❨096770❩

SK이노베이션-하반기는 실적, 주가 모두 상반기보다 편안할 전망 □ 정유부문 적자로 2Q 예상보다 부진한 실적 기록 □ 하반기는 정유 실적 V자 반등, 배터리 손익 개선으로 긍정적 □ 투자의견 매수, 목표주가 27만원 유지

매수

270,000

216,000

BNK투자증권

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6.

아이센스❨099190❩

아이센스-재고 조정 지속, 하반기는 인수 효과 기대 □ 거래선 재고조정 영향으로 매출액/영업이익 컨센서스 하회 □ AgaMatrix 인수와 함께 2H23E BGM 영업 정상화 기대

BUY

37,000

32,550

다올투자증권

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7.

에스케이오션플랜트❨100090❩

SK오션플랜트-울산 부유식 해상풍력 가시성 높아져, 신야드 가치 부각 □ 정부, 자자체 모두 적극 추진으로 정책 재가동, 6GW 설치 목표 가시성 높아져 □ 울산, 포항이 RE100, EU 탄소국경조정세, 배터리법 등 탄소리스크 낮추기 위해서는 대규모 해상풍력 설치 필수 □ 울산 해상풍력향 수주 내년 하반기부터 시작 예상, 수주 규모 8조원 이상으로 추정

BUY

40,000

22,750

유진투자증권

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8.

풍산❨103140❩

풍산-뜯어 보면 나쁘지 않다. 그리고 변신은 계속된다 □ 자회사의 대규모 평가손실을 제외하면 양호한 실적 □ 이미 높아진 이익 창출 능력에 추가로 두 가지가 더해진다 □ 아직 진가를 알아보지 못 하고 있다

매수

60,000

37,500

한국투자증권

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9.

풍산❨103140❩

풍산-K-방산효과는 하반기와 내년에 □ 2Q23 Review: 연결 매출액 1.0조원, 영업이익 539억원❨OPM 5.2%❩으로, 영업이익 기준 컨센서스 25% 하회 □ 방산효과는 하반기와 내년에

BUY

57,000

37,500

유진투자증권

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10.

풍산❨103140❩

풍산-방산 중심 성장 지속 전망 □ 2분기 Review: 메탈효과 제외하면 예상치 부합

BUY

55,000

37,500

NH투자증권

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11.

한미약품❨128940❩

한미약품-편안한 영업 가치에 더해질 모멘텀이 필요 □ 2Q23 연결 매출액 +8.1% YoY, 영업이익 +5.0% YoY 시현. 낮아진 컨센서스 부합 □ 견조한 북경한미, 별도 매출에도 상품 확대, R&D 비용 증가로 OPM 하락 불가피 □ R&D 비용 증가 이슈는 일회성, 연간 영업이익 +33.8% YoY로 고성장세 지속 전망 □ 2H23 주요 파이프라인 모멘텀 제한적, 비만 치료제 공개에 주목할 필요 □ 견조한 영업가치는 강점. 다만 반등 위해서는 파이프라인 또는 CDMO 성과 필요

매수

410,000

266,500

SK증권