[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.08.04)(8)

 

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트​

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

에코프로비엠❨247540❩

에코프로비엠-고객사 가치 추월 □ 에코프로+에코프로비엠 시총 70조, 삼성SDI + SK이노베이션 시총 63조 □ 국내 양극재 합산 시총이 셀 업체들 시총의 40%를 돌파. 과거 적정 수준의 할인 받아왔으나 주가 급등으로 반전 □ 독립된 기술력, 개발 주도, 고객사를 자유롭게 선택해 높은 마진을 누려야 받을 수 있는 평가

REDUCE

200,000

380,500

유진투자증권

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2.

에코프로비엠❨247540❩

에코프로비엠-2030년 양극재 시장 점유율 16.1% 추정 □ 2Q23 Review: 외부 변수 변동성 확대에 부진한 수익성을 기록 □ 3Q23 Preview: 물량 증가는 긍정적이나 판매단가 하락기조는 고민거리 □ 동사의 중장기 양극재 점유율 16.1%, 적정가치 35.8조원을 제시

HOLD

360,000

380,500

메리츠증권

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3.

에코프로비엠❨247540❩

에코프로비엠-2030년 Capa 100만톤을 반영중인 주가 □ 2030년 Capa 100만톤을 반영중인 주가 □ 잠시 쉬어가는 실적

HOLD

410,000

380,500

NH투자증권

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4.

에코프로비엠❨247540❩

에코프로비엠-높은 밸류에이션 부담 □ 2Q23 원재료 가격 하락에 따른 판가 인하 영향으로 실적 성장세 둔화 □ 3Q23 양극재 판가 원재료 가격 하락분 본격 반영으로 일시적인 실적 부진 예상

HOLD

350,000

380,500

하이투자증권

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5.

에코프로비엠❨247540❩

에코프로비엠-글로벌 Closed Loop을 통한 경쟁력 제고 □ 2Q23 영업이익 1,147억원, 시장 컨센서스 하회 □ 3Q23 영업이익 1,054억원 전망 □ 단기 실적 불확실성은 불가피

○ UTPERFORM

445,000

380,500

키움증권

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6.

에코프로비엠❨247540❩

에코프로비엠-Still good □ 2Q23 Review : 메탈 가격 하락 불구 수익성 개선 □ 3분기 수익성 악화 불가피 □ 트레이딩 관점 접근

BUY

446,000

380,500

하나증권

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7.

에코프로비엠❨247540❩

에코프로비엠-펀더멘탈은 견고 □ 23년 2분기, EV 오르고 Non-IT 내리고 □ 23년 3분기, 본격적인 ASP 하락구간 □ 투자의견 중립 하향, 목표주가 335,000원 상향

중립

335,000

380,500

IBK투자증권

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8.

에코프로비엠❨247540❩

에코프로비엠-2H23 출하량 본격 확대 시작 □ 2Q23 Review: ASP 하락, EV향 판매 비중 증가 □ 2H23 출하량 본격 확대 시작

BUY

470,000

380,500

이베스트투자증권

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9.

비지에프리테일❨신설❩❨282330❩

BGF리테일-2Q23 Review: 선방했다 □ 2Q23 Review □ 투자의견 Buy 및 목표주가 260,000원 유지

BUY

260,000

169,400

교보증권

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10. ​

비지에프리테일❨신설❩❨282330❩

BGF리테일-높은 기저를 뚫고 선방 □ 2Q23 영업이익 781억원❨+10.3%, YoY❩, 컨센서스 부합 □ 불황의 역설 □ 기존 긍정적인 투자의견과 유통업종 내 Top pick 의견 유지

매수

240,000

169,400

신한투자증권

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