[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.25) (2)

 

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출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

현대제철❨004020❩

현대제철-아쉬운 내수 철강 업황 □ 23.2Q 실적 〔연결 영업이익 4,220억원, +26.4% q-q〕은 시장 기대치 〔7/24 현재 1개월 컨센서스 영업이익 4,275억원〕에 부합할 전망 □ 판매량 증가 및 전기로/고로 부문 Roll-Margin 의 확대가 전분기 대비 실적 개선의 배경.

매수 / 42,000 / 34,450 / 하이투자증권

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2.

포스코홀딩스❨005490❩

POSCO홀딩스-시장 가치를 응원 ! □ 2Q23 연결 영업이익 1.3조원❨YoY -36.8%❩, 전년도 호황 기저효과

​홀드 / 450,000 / 658,000 / 교보증권

 

3.

포스코홀딩스❨005490❩

POSCO홀딩스-성장에 대한 기대감을 크게 가져보자 □ 2Q23 영업이익 1.33조원❨+88.1% QoQ❩으로 시장 기대치 부합 □ 3Q23 철강 부문 영업이익 9,439억원❨-7.5% QoQ❩ 전망

매수 / 710,000 / 658,000 / 신한투자증권

 

4.

포스코홀딩스❨005490❩

POSCO홀딩스-한 번 달아오른 용광로는 쉽게 식지 않는다 □ 무난한 2분기 실적, 3분기는 이익 감소 예상 □ 화려한 리레이팅의 서막, 국민주로 진화할 것 □ 목표주가 90만원으로 상향

​매수 / 900,000 / 658,000 / 한국투자증권

 

5.

포스코홀딩스❨005490❩

POSCO홀딩스-POMO - POSCO, the Mogul of 이차전지 □ 2Q23 Review: 연결 매출액 20.1조원, 영업이익 1.3조원❨OPM 6.6%❩ 기록 □ 이제는 진짜 이차전지 회사로 봐줘요: 홀딩스 주가의 Key는 퓨처엠의 “양극재 수주”

​매수 / 740,000 / 658,000 / 유진투자증권

 

6.​

포스코홀딩스❨005490❩

POSCO홀딩스-리튬사업/자회사 보유가치 상향 조정 □ 리튬사업 가치 상향/자회사 가치 상승으로 목표주가 75만원 상향 □ 2Q23 실적 리뷰: 생산 정상화/시황 반등으로 실적 개선

매수 / 750,000 / 658,000 / NH투자증권

 

7.

포스코홀딩스❨005490❩

POSCO홀딩스-리튬 가치로 주가는 레벨업 □ 2분기 영업이익은 1조 3,260억원으로 당사 추정치에 부합하고 컨센서스를 상회 □ 장기적으로 리튬의 가치❨30년 목표 42만톤❩가 동사의 기업가치에 추가로 반영이 될 것 □ 다만 단기적으로 급등한 점은 부담스러운 부분임

매수 / 745,000 / 658,000 / 현대차증권

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8.

포스코홀딩스❨005490❩

POSCO홀딩스-높아져만 가는 기대감 □ 23.2Q 실적 〔연결 영업이익 1.33조원, +88.3% q-q〕은 전분기 대비 큰 폭 개선. □ 철강 부문 및 포스코 인터내셔널 실적이 큰 폭으로 개선되었기 때문

매수 / 740,000 / 658,000 / 하이투자증권

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9.

포스코홀딩스❨005490❩

POSCO홀딩스-2분기 실적호조, 중장기 성장성 긍정적 □ 2분기 실적 예상치 상회, 분기 조단위 영업이익 복귀 □ 이차전지 소재사업 중심으로 제2의 성장국면 진입

OUTPERFORM / 730,000 / 658,000 / 키움증권

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10.

포스코홀딩스❨005490❩

POSCO홀딩스-리레이팅❨re-rating❩ □ 2분기 탄소강 스프레드 확대로 수익성 개선 □ 탄소강 스프레드, 3분기 소폭 축소 이후 4분기 재차 확대 전망 □ 투자의견 ‘BUY’ 유지 목표주가는 740,000원으로 상향

매수 / 740,000 / 658,000 / 하나증권