[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.25) (5)

 

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

씨제이프레시웨이❨051500❩

CJ프레시웨이-2Q23 Preview: 급식 성장 지속, 물류 인프라 투자비 아쉬움 □ 2Q23 시장 컨센서스 소폭 하회하는 실적 기록할 것으로 전망 □ 단체 급식 중심의 탑라인 성장은 고무적이나, 식자재 유통 부문 물류 인프라 투자 비용 부담에 따른 수익성 감소에 기인

매수 / 46,000 / 25,400 / 현대차증권

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​2.

포스코퓨처엠❨003670❩

포스코퓨처엠-고스펙 제품도 순항 □ 2Q23 OP 521억원❨-6% YoY, +157% QoQ❩, 기대치 하회 □ 양극재 부문의 체질 개선이 진행 중 □ 목표주가 560,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지

매수 / 560,000 / 598,000 / 신한투자증권

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3.

포스코퓨처엠❨003670❩

포스코퓨처엠-모자람이 없다 □ 2분기 양극재 기대치 하회 □ 하반기 고객사 가동률 개선 속도가 변수

매수 / 650,000 / 598,000 / 신영증권

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4.

포스코퓨처엠❨003670❩

포스코퓨처엠-진격의 포스코퓨처엠 □ 2Q23 Review: LGES향 N86 단결정 양극재 판매비중 증가 중 □ 포스코퓨처엠: 현재를 설명하는 양극재, 음극재 사업으로 추가 Re-rating □ 동사의 이차전지 사업 경쟁력 Good. 급등한 주가에 단기 Cool-down

​홀드 / 450,000 / 598,000 / 메리츠증권

 

​5.

포스코퓨처엠❨003670❩

포스코퓨처엠-성장은 계속된다 □ 중장기 계약이 많아지고 있는 환경을 반영해 밸류에이션 툴 변경 □ 2Q23 review: 양극재 출하량 일시적 부진

​홀드 / 560,000 / 598,000 / NH투자증권

 

6.

포스코퓨처엠❨003670❩

포스코퓨처엠-높은 협상력 및 기술 리더십 확인. 이익 전망 상향 □ 2Q23 실적은 당사 전망치 수준의 실적 기록. 양극재/음극재 사업은 전분기비 수익성 개선 □ 단결정 양극재 수율 3Q23부터 안정화. N65 수익성 역시 과거 대비 개선 □ 단결정 양극재 수율 안정화에 따라 수익성 전망 상향

​매수 / 670,000 / 598,000 / 현대차증권

 

7.

포스코퓨처엠❨003670❩

포스코퓨처엠-현 주가에서도 양극재 기업 중 최선호주 □ 2Q23 리뷰보다 중요한 24 년의 방향성 □ 실적 전망치 조정 : 단기 ↓ & 중장기 ↑

매수 / 670,000 / 598,000 / SK증권

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8.

포스코퓨처엠❨003670❩

포스코퓨처엠-풀 스피드로 달려온 한국 대표 소재주 □ 2분기 실적은 매출 1.1조원에 영업이익 521억원 기록. 시장 예상치 대비 하회 □ 장기 공격적 증설과 그에 따른 대규모 펀딩 필요 □ 메탈 가격 환경은 단기 주가 변동 요인

매수 / 610,000 / 598,000 / 삼성증권

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9.

포스코퓨처엠❨003670❩

포스코퓨처엠-이차전지 부문 실적 성장세 지속 □ 2Q23 영업이익 521억원, 시장 컨센서스 하회 □ 3Q23 영업이익 925억원❨+13%YoY❩ 전망 □ 공격적인 실적 가이던스에 대한 이유 존재

매수 / 660,000 / 598,000 / 키움증권

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10.​

포스코퓨처엠❨003670❩

포스코퓨처엠-중장기 상승 여력 □ 2Q23 Review : 양극재 수익성 개선 □ 3분기 양극재 출하량 QoQ +60% 이상 증가 전망 □ 양극재/음극재/전구체 가치 감안, 주가 상승 여력 보유

매수 / 650,000 / 598,000 / 하나증권