[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.25) (3)

 

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

포스코홀딩스❨005490❩

POSCO홀딩스-주가를 증명해왔고, 증명해나갈 기업 □ 2Q23 Review: 철강 완전 정상화 □ 2023 년 안정적인 영업이익 흐름 전망

매수 / 730,000 / 658,000 / 이베스트투자증권

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2.

포스코홀딩스❨005490❩

POSCO홀딩스-2Q23 Review: 실적 회복, 그러나 초점은 더 멀리 □ 2Q23 잠정 영업이익 1.3조원 ❨-36.8% YoY❩: 다시 회복세로 돌아선 실적 □ 침수 피해 이후 판매량 회복과 판매단가 상승으로 철강부문 이익 개선 □ 목전으로 다가온 이차전지소재 부문의 생산 개시

​종가 658,000 / KB증권

 

3.

현대모비스❨012330❩

현대모비스-SDV 디바이스 ‘저전력/고성능’ 핵심 부품 공급력 강화 □ 전동화 매출 증대 등으로 점진적 수익성 개선 □ SDV 디바이스 필수 요건인 ‘저전력/고성능’ 기술 보유 □ 투자의견 Buy, 목표주가 330,000원 제시

매수 / 330,000 / 241,000 / 한화투자증권

4.

고려아연❨010130❩

고려아연-진바닥 관점에서 접근 유효 □ 23.2Q 연결 영업이익 〔1,650억원, +13.0% q-q〕는 시장 기대치 〔7/24 현재 1개월 컨센서스 영업이익 1,470억원〕을 소폭 상회할 전망. □ 비철금속 가격이 전분기 대비 하락했음에도 1❩ 아연 판매량 증가 2❩ 원료인 정광 투입 적용 환율 〔4~5개월 전 환율〕 하락으로 본사 실적은 전분기 대비 개선

​매수 / 600,000 / 538,000 / 하이투자증권

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5.

세아베스틸지주❨001430❩

세아베스틸지주-중장기 전략 구체화 여부가 관건 □ 23.2Q 연결 영업이익 〔740억원, +3,8% q-q〕는 시장 기대치 〔7/24 현재 1개월 컨센서스 영업이익 725억원〕에 부합할 전망

​매수 / 33,000 / 28,850 / 하이투자증권

6.

중소기업은행❨024110❩

기업은행-2Q review: 수익성 회복 및 주주환원 가시성 제고가 관건 □ 기업은행이 6,640억원의 2Q 순이익 발표. 계절성 인건비 증가 요인❨956억원❩으로 7.8% q-q 감소했으나, 17.5% y-y 증가 및 컨센서스❨6,519억원❩와 유사. □ 이자이익은 10.4% y-y 성장했으나, NIM 9bp 하락으로 개선 속도 둔화 ❨0.9% q-q 성장❩. Credit cost는 일회성 추가충당금으로 0.71% 기록 ❨+4bp y-y, -10bp q-q❩. □ 동사 Re-rating을 위한 관건은 1❩ 수익성 회복 및 2❩ 주주환원 증대에 대한 가시성 제고가 될 전망.

홀드 / 12,100 / 10,190 / 삼성증권

 

7.

에이치엠엠❨011200❩

HMM-싸움은 말리고 흥정은 붙이랬다 □ 하림그룹-JKL파트너스 컨소시엄의 HMM 인수 검토 □ 하림그룹의 현금상황은? □ SM그룹과의 경쟁구도

종가 16,300 / 메리츠증권

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8.

한온시스템❨018880❩

한온시스템-2Q23 Preview: 조금씩 가까워진다 □ 2Q23 매출액 2.4조원, 영업이익 948억원 예상 □ 우려 요소에도 불구, 선진시장 내 꾸준한 매출 성장을 예상

매수 / 12,500 / 8,580 / 상상인증권

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9.

E1❨017940❩

E1-안정적 수익구조 & 배당 매력. 과도한 저평가!! □ 2Q23 OP는 3Q22와 유사한 형태 대호조 & 종전 전망치 대폭 초과 전망 □ 2Q23 세전이익은 Y 대폭 증가, Q 숨고르기 & 종전 전망치 대폭 초과 전망 □ 23년 OP YoY 증가, OPM YoY 개선, 세전이익/순이익 YoY 대폭 증가 전망

매수 / 65,000 / 52,600 / 이베스트투자증권

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10.

케이티앤지❨033780❩

KT&G-하반기도 이익개선 쉽지 않아 □ 2분기 감익 불가피할 전망 □ 담배 부문 원가 부담과 부동산 사업 기저 부담 지속될 듯

매수 / 100,000 / 82,200 / IBK투자증권