[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (7)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

현대미포조선❨010620❩

현대미포조선-2Q23 Review: 기다리는 이유 □ 영업적자 525억원, 영업이익 컨센서스 하회 □ 2024년 BPS 59,573원 x 1.9배를 적용하여 적정주가 115,000원으로 상향

BUY

115,000

87,200

메리츠증권

 

2.

현대미포조선❨010620❩

현대미포조선-2Q23 Review: 이제부터 좋아질 일만 남았다 □ 2Q23 매출액 1조 333억원, 영업적자 525억원, OPM -5.1% □ 일부 선종에 대한 공정 지연 발생, 이를 만회하기 위한 비용 증가로 적자 폭 확대 □ 2분기를 저점으로 하반기부터는 공정지연으로 인한 추가적인 일회성 비용 없을 것 □ ‘24년부터 가파른 실적 개선, 최근 수주 물량에 대한 실적 반영은 ‘25년부터 □ 투자의견 매수, 목표주가 110,000원 유지

매수

110,000

87,200

SK증권

3.

현대미포조선❨010620❩

현대미포조선-조금은 느려도 괜찮아 □ 2Q23 영업이익 -525억원❨QoQ 적자확대❩으로 컨센서스 하회 □ 조금은 늦어지는 중이지만 하반기부터 정상화 기대

BUY

120,000

87,200

하나증권

4.

현대미포조선❨010620❩

현대미포조선-2Q23 Review: 공정 만회의 나머지 공부는 끝났다 □ 2분기 매출액 1조 333억원❨YoY +10% QoQ +14%❩, 영업이익 -525억원❨적지, 적지❩으로 어닝 쇼크를 시현 □ 선표 조정 관련 비용 200억원 등은 일회성에 가까운 성격이어서, 3Q23에 공정 정상화, MIX 개선 등으로 BEP 도 가능하다는 안내. 이에 당사는 3Q23에 흑자전환 예상치를 제시 □ 동일한 백로그너머 적정 PER 12배 벨류에이션 하에서 상승여력이 55%로 가장 높아 동사를 조선업종 선호주로 편입

BUY

130,000

87,200

다올투자증권

5.

OCI홀딩스❨010060❩

○ OCI홀딩스-주가 하락이 과도하다고 보는 3가지 이유 □ 유상증자 발표 이후 주가 하락 폭은 과도하다고 판단 □ 향후 자회사 OCI의 연결로 기업가치가 증가할 것 □ 최대주주 및 특수관계인의 주식교환분은 시장 출회 가능성이 낮음

매수

186,000

104,100

미래에셋증권

6.

OCI홀딩스❨010060❩

○ OCI Holdings-Worries about dilution are overblown □ 유상증자 발표 이후 주가 하락 폭은 과도하다고 판단 □ 향후 자회사 OCI의 연결로 기업가치가 증가할 것 □ 최대주주 및 특수관계인의 주식교환분은 시장 출회 가능성이 낮음

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104,100

Mirae Asset Securiti

 

7.

OCI홀딩스❨010060❩

○ OCI홀딩스-높은 경쟁력을 입증한 실적 □ 2Q23은 실적은 당사 전망을 하회하는 실적 □ 높은 비중국산 폴리실리콘 가격 프리미엄은 미국향 수요 급증 및 폴리실리콘 가격 반등으로 하반기 중 일부 개선 여지 있음 □ 동사는 3분기 중 OCI 공개매수 및 현물출자 진행 후 지주회사 전환 계획

BUY

170,000

104,100

현대차증권

 

8.

한화에어로스페이스❨012450❩

한화에어로스페이스-예상치 부합하는 실적 □ 2분기 Review: 기저효과로 전년비 이익 소폭 감소

BUY

150,000

115,500

NH투자증권

9.

한화에어로스페이스❨012450❩

한화에어로스페이스-지상방산 부문의 수출 확대에 주목 □ 2분기 영업이익 831억원, 시장 기대치 대폭 하회 □ 지상방산 부문의 수출 파이프라인 확대는 긍정적

BUY

180,000

115,500

키움증권

 

10.

현대모비스❨012330❩

현대모비스-오랜만에 편안한 실적 □ 2Q23 영업이익 6,638억원❨+65% YoY, +58% QoQ❩으로 부합 □ 전반적으로 궤도에 오른 느낌

매수

300,000

232,500

신한투자증권