[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (9)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

현대모비스❨012330❩

현대모비스-하반기 컨센서스 상향조정 기대 □ 2Q23 Review: 깔끔한 실적, 변수는 없었다 □ 기존 컨센서스는 하반기 영업이익률 개선에 회의적이었으나 □ 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 유지

BUY

300,000

232,500

키움증권

 

2.

현대모비스❨012330❩

현대모비스-고성장 기업이라니깐요 □ 전동화 투자는 매출 고성장으로 연결 중 □ 2Q23 Review: 영업이익률 4.2% 기록 □ 컨퍼런스 콜의 내용: 전동화 글로벌 거점 확장

BUY

280,000

232,500

하나증권

3.

현대모비스❨012330❩

현대모비스-2Q23 Review: 이익도 개선되고, 투자도 많아지고 □ 이익 정상화 확인된 가운데, 중장기 배터리 시스템에 대한 투자 가속화 되고 있어 전동화 사업에 대한 긍정적 시각 확산 예고 □ 2Q23 매출액 및 영업이익 15.7조원❨YoY +27.4%❩, 6,638억원❨YoY +64.6%❩ 기록 □ 2Q23에는 1Q23에 발생했던 일회성 인건비, 리콜비용 대부분 소멸

BUY

330,000

232,500

다올투자증권

4.

현대모비스❨012330❩

현대모비스-차근차근 나아가는 중 □ 2Q23 Review: 매출액 +27.4%, 영업이익 +64.6% YoY □ S가 견인할 하반기

BUY

300,000

232,500

흥국증권

5.

현대모비스❨012330❩

현대모비스-안정적인 캐시카우, 아쉬운 본업 □ 2Q23 매출 15조❨+27%. 이하 YoY❩, OP 6,637억❨+65%❩, OPM 4.2% 시현 □ 2023 매출 61조❨+18%❩, OP 2.6조❨+26%❩, OPM 4.2%

BUY

280,000

232,500

대신증권

 

6.

SK텔레콤❨017670❩

SK텔레콤-이제 주가는 높은 곳을 볼 시기 □ SK텔레콤 2Q23 실적은 일회성 요인 없이 무난한 실적 전망 □ 전일 공시 통해 3,000억원 자기주식 취득과 2,000억원 소각을 발표 □ SK브로드밴드와 하나금융지주 배당이 자기주식 취득 재원인 만큼 내년 이후 추가적인 자기주식 취득도 기대할 수 있음 □ 연간 예상 배당수익률 7.5%로 주가 하방 견고. 주가는 이제 높은 곳을 볼 시기

매수

75,000

45,800

SK증권

7.

SK텔레콤❨017670❩

SK텔레콤-약속을 지켰네 □ 자사주 취득 3천억원, 자사주 소각 2천억원. 총 주주환원 9.1%

BUY

77,000

45,800

대신증권

8.

삼성중공업❨010140❩

삼성중공업-2Q23 Review: 흑자기조 순항 중+QnA 정리 □ 2분기 매출액 1조 9,457억원❨YoY +36.4%❩, 영업이익 589억원❨OPM +3.0%❩ □ 매출 상승에 따른 고정비 부담 완화 지속될 것 □ 올해 수주액 120억 달러 전망

BUY

11,000

8,890

교보증권

9.

삼성중공업❨010140❩

삼성중공업-흑자가 기본 □ 영업이익 컨센서스 39% 상회, 경상적인 건조 마진 흑자 구간 진입 □ 매출, 수주, 제품 mix 면에서 나타나는 회사의 성과 주목

매수

10,100

8,890

한국투자증권

10.

삼성중공업❨010140❩

삼성중공업-우리 삼성重이 달라졌어요 □ 약속대로 늘어나고 있는 매출, 고정비 커버효과를 보기 시작 □ 7개월 간 수주목표치 60% 이상 달성, 8월 이후 같은 속도로 올해도 초과달성 □ 할인요인 많이 사라져, 목표주가 12,000원으로 상향

매수

12,000

8,890

신영증권