[주식] 한국예탁결제원 주가 분석리포트 요약 (2023.07.28) (8)

출처: 한국예탁결제원 www.seibro.or.kr

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​주가분석요약리포트

(투자의견 / 적정주가 / 종가 / 증권사 순서)

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1.

현대모비스❨012330❩

현대모비스-나 없으면 차 못 만든다 □ 영업이익 컨센서스 2.7% 상회 □ 좁은 주가 밴드 탈출 중, 완성차와의 괴리 축소

매수

270,000

232,500

한국투자증권

 

2.

현대모비스❨012330❩

현대모비스-수익성 점진적 회복 시작 □ 2분기 리뷰: 컨센서스를 상회한 실적, 수익성 점진적 회복 시작 □ 수익성 회복 구간 진입, 남은건 전동화 부문의 수익성 기여 □ 목표주가 295,000원으로 기존 대비 7% 상향 조정, 매수 의견 유지

매수

295,000

232,500

미래에셋증권

3.

현대모비스❨012330❩

현대모비스-2Q23Review: 아직 부족한 턴어라운드 시그널 □ 2분기 매출액 15.6조원❨+27.4%yoy❩, 영업이익 6,640억원❨+64.6%yoy❩, 지배이익 9,310억원 ❨+21.2%yoy❩을 기록하여 컨센서스에 부합하는 실적을 시현함 □ 완성차 생산 증가와 판가 인상, 물류 비용 축소로 모듈 부문 흑자 전환, A/S 부문 수익성 전분기 대비 0.8%p 개선 □ 현대차로부터의 지분법 이익 대폭 증가함에 따라 동사의 P/E Valuation은 역사적 하단 수준에 머물러 있음. 하지만, 본업인 자동차 모듈 부문의 구조적 개선 시그널 아직 강하지 않음

BUY

270,000

232,500

유진투자증권

4.

현대모비스❨012330❩

현대모비스-니덱은 흑전, 현대모비스 전동화도 기대 □ 연결 매출 16조원❨YoY+27%❩, 영업이익 664십억원❨+65%❩, OPM 4.2% □ 모듈 사업 매출 13조원❨YoY+32%❩, 영업이익 96십억원❨흑전❩, OPM 0.7% □ NIDEC 전동화 흑전, 현대모비스 전동화 사업에 대한 기대감 높아질 시점

매수

280,000

232,500

신영증권

 

5.

현대모비스❨012330❩

현대모비스-높은 매출 성장세 긍정적 □ 더디지만, 점진적 수익성 개선 기대 □ 2분기 Review: 컨센서스 부합. 수익성 회복 확인

BUY

300,000

232,500

NH투자증권

 

6.

현대모비스❨012330❩

현대모비스-높은 매출 성장세 긍정적 □ 더디지만, 점진적 수익성 개선 기대 □ 2분기 Review: 컨센서스 부합. 수익성 회복 확인

BUY

300,000

232,500

NH투자증권

 

7.

현대모비스❨012330❩

현대모비스-받❩ 글로벌 OEM 전동화 수주 진행 중 □ 2Q23 영업이익은 6,638억원❨+64.6% yoy, OPM 4.2%❩ 기록 □ 美 전동화 생산 거점을 시작으로 국내 동충주 BSA, 유럽 BSA, PE, 인도 등 추가 거점 확보를 통해 전동화 전략에 편승하며 기업가치 확대

BUY

330,000

232,500

현대차증권

 

8.

현대모비스❨012330❩

Mobis-2Q review; Opportunity arises in GM’s bottleneck 〔SAMSUNG〕 □ 모듈 사업부 적자 탈출 □ 해외 수주 20.4억 달러

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232,500

삼성증권

 

9.

현대모비스❨012330❩

현대모비스-하반기 낮은 기저효과 □ 2Q23, 컨센서스 상회 □ 하반기 낮은 기저효과 □ 실적 개선&주주환원정책 확대

BUY

280,000

232,500

DB금융투자

 

10.

현대모비스❨012330❩

현대모비스-2Q23 Review: 관건은 수익성 개선 □ 2Q23 Review: 매출액 15.6조원, 영업이익 6,638억원❨OPM 4.2%❩ □ 일회성 비용의 불확실성 잔존하지만, 수익성 회복세는 지속 □ 투자의견 Buy, 목표주가 290,000원 유지

BUY

290,000

232,500

하이투자증권